财务处关于清理往来款的通知
发布人:刘延  发布时间:2018-09-28   浏览次数:445

校内各单位:

根据财政部要求,高等学校自201911日起施行《政府会计制度》,河南省财政厅、教育厅也就《制度》的实施准备工作下发了具体通知,其中要求各单位全面开展往来款项专项清理工作。为规范管理,保证《政府会计制度》的顺利实施,现就往来款专项清理工作的有关事项通知如下:

一、清理的范围

1、暂付款清理

1)各类经费借款,包括会计科事业经费借款、科研经费借款,新联学院借款,后勤借款,基建借款等。

2)借用票据,包括借用税务发票、往来收据等。

2、暂存款清理

包括投标保证金、履约保证金、质量保证金等各类保证金暂存款和已收到学校账户但尚未确认用途的款项。

3、校内消费款清理

校内各单位或个人在印务中心、运输中心、学术交流中心等内部单位进行消费,仍未结算的款项。

二、清理的方式

1、暂付款的清理,由经办人按照《www.22gvb.com借用公款管理办法》(校财字[2017]1号)的要求,尽快办理报账、还款、催款等清理手续。

职工个人可通过www.88jbs.com门户“财务平台—高级财务查询—我的住来查询—个人借款查询”获得个人借款详细www.88jbs.com。

2、保证金类暂存款的清理,由采购单位按照招标文件、采购合同等约定,及时办理退还、支付手续。

3、其他已收到但尚未确认的款项,请各相关部门、个人登陆财务处网站查询、确认,并与财务处计划财务科联系办理结转手续。

4、请有关单位和个人,及时与印务中心、运输中心、学术交流中心等单位进行对账,并按规定手续办理结算。

三、清理的要求

1、各单位要高度重视政府会计制度的实施工作,并指定专人负责本次专项清理工作。业务经办人及所属单位负责人是直接责任人,业务归口管理部门要进行全程监督和指导。

2、时间要求

各单位要加快实施往来款清理工作,1019日前,向财务处提交本单位的清理进度,对尚未清理的往来款项进行汇总、说明并提出清理计划。

3、财务处将协助办理相关查询工作,如有需要可与相关科室联系。联系电话如下:

计划财务管理科 3325879

会计核算科3326215

代理记账科3325857

  

特此通知。

  

财务处

2018926

附件:暂存款明细表.xlsx